单位：焦作市水务有限责任公司

附表:1

项目名称

(2020)年

备注

—、供水总成本（元）

190,301,864.57

（―）制水成本（元）

129,852,148.31

1、原水费

40,836,755.00

2、原材料费

2,531,639.25

3、动力费

19,935,499.55

4、外购成品水费

5、修理费

3,755,612.77

6、制水环节职工薪酬

15,876,003.85

7、固定资产折旧

27,537,724.80

8、其他制水費用

19,378,913.09

（二）期间费用（元）

60,449,716.26

1、管理费用

38,405,255.12

2、销售費用

9,895,112.78

3、财务费用

12,149,348.36

附表2：

项目名称

(2020年）

备注

—、企业财务赫况

（一）资产（元）

878,364,082.94

1、流动资产

99,055,379.59

2、非流动资产

779,308,703.35

其中：固定资产

584,954,441.07

（二）负债（元）

702,964,325.60

1、流动负债

282,120,458.53

2、非流动负债

420,843,867.07

（三）所有者权益（元）

175,399,757.34

（四）主营业务损益（元）

1、主营业务收入

139,222,424.57

2、主营业务成本

129,852,148.31

3、期间费用

60,449,716.26

4、主营业务税金及附加

21,514,000.34

5、主营业务浄利润

-72,593,440.34

6、主营业务净资产利润率（%）

-41.39

（五）其他业务利润（元）

4,559,539.84

1、其他业务收入

4,559,539.84

2、其他业务支岀

二、供水与销售

1、年供水总量（m3）

52,875,000

2、年售水总量（m3）

44,336,014

3、设计日综合生产能力（m3/日）

535,000

4、实际日综合生产能力（m3/日）

144,863.01

5、最高日供水量（m3/日）

185,068.00

6、年销售收入（元）

139,222,424.57

7、供水价格（元/m3）

3.14

单位：焦作中裕燃气有限公司

附表:1

项目名称

(2020)年

备注

—、供气总成本（元）

431,593,953.93

（―）购气成本（元）

377,725,268.10

1、直接材料成本

317,033,786.13

2、修理费

18,263,156.16

3、输配环节职工薪酬

11,582,797.20

4、固定资产折旧

22,329,165.36

5、其他输气成本

8,516,363.25

（二）期间费用（元）

53,868,685.83

1、管理费用

22,340,622.77

2、销售費用

17,081,840.33

3、财务费用

14,446,222.73

附表2：

项目名称

(2020年）

备注

—、企业财务状况

（一）资产（元）

1,980,267,172.27

1、流动资产

943,760,845.80

2、非流动资产

1,036,506,326.47

其中：固定资产

789,523,345.85

（二）负债（元）

1,346,389,138.46

1、流动负债

689,586,223.86

2、非流动负债

656,802,914.60

（三）所有者权益（元）

633,878,033.81

（四）主营业务损益（元）

1、主营业务收入

407,265,766.89

2、主营业务成本

377,725,268.10

3、期间费用

53,868,685.83

4、主营业务税金及附加

319,037.39

5、主营业务浄利润

-18,485,418.32

6、主营业务净资产利润率（%）

-0.03

二、供气与销售

1、年售气总量（m3）

139,812,378.83

2、年燃气销售收入（元）

397,952,282.96

3、供气价格（元/m3）

2.85